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Die Premium-Abrechnungssoftware um Ihre Provisionen abzurechnen.

Fonds-Provisionen

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ProviAM

ProviAM ist die Premium-Software für die Abrechnung aller Arten von fondsbezogenen Provisionen.

Dazu gehört die komfortable Mandatsabrechnung von Bestandsprovisionen mit verschiedenen Sonderprovisionen (z.B. Overwrite-, Vermittlungs-, Super- und Innenprovisionen) für verschiedene Anlageinstrumente wie Open-End funds, Zertifikate und asset management portfolios. Auch die Abrechnung von Gebühren für Anlageberater und Sub-Manager erfolgt problemlos.

Während des Abwicklungsprozesses werden die Depotauszüge des Vertragspartners gegen Depotauszüge von Plattformen oder Verwahrstellen wie Clearstream oder Euroclear validiert. Fondspreise (NAV, Volumen, etc.), Devisenkurse, Feiertage sowie die eingegangenen Depotauszüge werden vollautomatisch importiert. Für eine bessere Integration in Ihre IT-Landschaft enthält ProviAM verschiedene anpassbare Schnittstellen zu Ihren Buchhaltungs- und CRM-Systemen.

  • EINDRÜCKE
  • KERNFUNKTIONEN
  • INTERFACES
  • KNOWLEDGEBASE
  • ProviAM™ Integration

  • Validierung von Holding-Anweisungen
  • Generierung von Rechnungen
  • Berechnung der Rechnung
  • Abrechnung als PDF-Dokument
  • Details zur Abrechnung
  • Zusammenfassung Abrechnungen

RechnungserstellungFakturierung als PDF-Dokument


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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

01
Glühbirnen-Symbol
Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

02
Symbol für Einstellungen
Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
Symbol für Web-Entwicklung
Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

04
Support Symbol
Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

05
Vergrößern

Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

06
Headset-Symbol
Verfügbarkeit

Unsere Technologie hat nicht nur eine Verfügbarkeitsrate von 99,98 %, sondern unser technisches Team und unsere Kundenbetreuung sind auch für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen.

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