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Die Premium-Abrechnungssoftware um Ihre Provisionen abzurechnen.

Fonds-Provisionen

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ProviAM™ - Provisionen für professionelle Fonds

ProviAM™ ist die Premium-Software zur Abrechnung aller Arten von fondsbezogenen Provisionen.

Dazu gehört die komfortable Mandatsabrechnung von Bestandsprovisionen mit verschiedenen Sonderprovisionen (z.B. Overwrite-, Vermittlungs-, Super- und Innenprovisionen) für verschiedene Anlageinstrumente wie Open-End funds, Zertifikate und asset management portfolios. Auch die Abrechnung von Gebühren für Anlageberater und Unterverwalter erfolgt problemlos.

Während des Abrechnungsprozesses werden die Depotauszüge des Vertragspartners gegen Depotauszüge von Plattformen oder Verwahrstellen wie Clearstream oder Euroclear validiert. Fondspreise (NAV, Volumen, etc.), Währungskurse, Feiertage sowie die empfangenen Depotauszüge werden vollautomatisch importiert. Für eine bessere Integration in Ihre IT-Landschaft enthält ProviAM™ verschiedene anpassbare Schnittstellen zu Ihren Buchhaltungs- und CRM-Systemen.

Import und Kontrolle von Betriebsabrechnungen

Der Depotauszug eines Vertragspartners wird automatisch importiert, sobald die Post eingeht. Alle Depotauszüge von Vertragspartnern werden mit Hilfe von Algorithmen gegen die Daten von Zentralverwahrern wie Clearstream oder Euroclear plausibilisiert.

Audit- und Kontrollfunktionen

Berechtigungen einzelner Benutzer können über definierte Profile vergeben werden. Die Änderungsverfolgung stellt sicher, dass alle Änderungen dokumentiert werden. Für die Abrechnung relevante Daten werden nach dem Vier-Augen-Prinzip freigegeben und autorisiert.

Prognose

ProviAM™ bietet die Möglichkeit, Bestandsabrechnungen und die daraus errechneten Gebühren zu prognostizieren. Auf diese Weise kann die Buchhaltung Rückstellungen für die zu erwartenden Provisionszahlungen bilden, bevor alle Bestandsabrechnungen vorliegen.

Dazu nutzt eine intelligente Logik die Depotauszüge der Vormonate, Verwahrstellen/Depots und das Verhältnis der Gesamtstücke des Fonds zum Depotauszug des Vertragspartners, um die Depotauszüge möglichst genau zu prognostizieren.

Reporting

Das Power BI Dashboard stellt die Entwicklung Ihrer Bestände grafisch dar. Dank der API zu Microsoft Power BI können Sie das Dashboard an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.

Darüber hinaus stehen zahlreiche Excel-Berichte für alle notwendigen Daten zur Verfügung, um die tägliche Arbeit zu erleichtern.

Mit dem konfigurierbaren Berichtsgenerator haben Sie die Möglichkeit, individuelle Fondsreferenzdatenberichte zu erstellen und automatisch zu versenden.

CRM-Integration

Durch die Anbindung von ProviAM an CRM-Systeme können die folgenden Daten zwischen den Systemen ausgetauscht werden:

  • Synchronisierung von Organisationen, Kontakten, Bankkonten und Adressen
  • Synchronisierung der Kopfdaten von Verträgen
  • Synchronisierung von Produktreferenzdaten
  • ProviAM™-Berichte können direkt aus dem CRM abgerufen werden
  • Die Integration mit Microsoft Dynamics CRM ist bereits einsatzbereit enthalten

SaaS

ProviAM™ wird als Rundum-Sorglos-Paket als SaaS angeboten; für den Zugriff wird lediglich ein Browser benötigt. Für die Skalierung der Ressourcen und das Backup wird die Azure Cloud von Microsoft in der EU genutzt. Es ist auch möglich, Ihre Domain für Single Sign-On zu integrieren.

ProviBPO™ - Geschäftsprozess-Outsourcing von Fondsprovisionen

Als optionale Dienstleistung bietet cleversoft die komplette Abwicklung der Provisionsabrechnung als Business Process Outsourcing an.


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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

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Entdecken und Lernen

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Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

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Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

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Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

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