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DIENSTLEISTUNGEN

Erstellen Sie automatisch Factsheets für Fondsportfolios.

Modellportfolio-Factsheets

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Musterportfolio Factsheets

Der Fondsportfolio-Service cleversoft ermöglicht die automatische Erstellung von Factsheets für Fondsportfolios oder Modellportfolios, einschließlich der Berechnung von indikativen Portfolio-NAVs.

Darstellung der Zuweisung

Dazu gehört die Berechnung der Asset- und Länderallokation sowie der Branchen- und Währungsallokation, mit einer Zielfondstransparenz auf beliebig vielen Ebenen.

Die individuelle Klassifizierung des Ziels funds bindet Sie jedoch nicht an die Klassifizierungsvorgaben von Depotbanken etc.; Sie können eigene Schwerpunkte in der Darstellung setzen (z.B. Goldaktien in der Kategorie Goldanlagen)

  • Musterportfolio DJE


PREISDATEN

Übermittlung von Portfoliopreisinformationen

Mit dem FD Distributor™ ist es möglich, den Marktwert automatisch an Geschäftspartner und Investoren zu senden.


Portfolio-Performance/indikative Preise

Die historische Performance Ihres Portfolios wird täglich (optional auch monatlich, etc.) berechnet. Umschichtungen können täglich (d.h. auch während des laufenden Monats) vorgenommen werden. Das Rebalancing kann konfiguriert werden (täglich, monatlich, ad hoc, an speziellen Tagen).

Bei der Berechnung der indikativen Preise können auch Managementgebühren oder andere Gebühren berücksichtigt werden, so dass eine MiFID-konforme Performance-Darstellung erfolgen kann. Dabei können die Gebühren abgegrenzt oder zu definierten Zeitpunkten dem Portfolio belastet werden.

HIGHLIGHTS

Preisberechnungsservice für Musterportfolios

Mit diesem Dienst können Sie indikative Preise für Modellportfolios berechnen. Das so simulierte Portfolio - oft auch als Fonds asset management, Managed Securities oder ähnlich bezeichnet - kann dann automatisch in Factsheets und andere Berichte übernommen werden.

Die Highlights auf einen Blick

  • Einbeziehung des Ziels funds
  • Einbeziehung von Aktien, Zertifikaten auch möglich
  • Tägliche/wöchentliche Berechnung der indikativen Preise
  • Konfigurierbares Rebalancing (täglich, monatlich, ad hoc, definiert)
  • Berücksichtigung von Verwaltungsgebühren usw.
  • Benchmarking
  • Lieferung von Indikationen an Versicherungsgesellschaften usw. über den FD Distributor™

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Unser Prozess

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Hier ist unser Prozess.

Unser Team verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und unterstützt Sie auf support bei der Beschaffung von Software zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - von A bis Z.

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Entdecken und Lernen

Unsere Dienstleistungen reichen von kostenlosen Selbstbedienungsversuchen bis hin zu Lösungen, die einen "White Glove"-Service erfordern. In beiden Fällen beginnen wir damit, Sie kennenzulernen.

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Einrichtung

Wir sorgen dafür, dass Sie alles haben, was Sie für einen guten Start mit Ihrer Compliance-Software und Ihren Dienstleistungen brauchen.

03
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Entwickeln Sie

Ganz gleich, ob Sie sich für eine SaaS-Selbstbedienung, eine Vor-Ort-Implementierung oder eine Cloud-basierte Implementierung entschieden haben, Sie können unsere Lösungen so schnell wie möglich nutzen.

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Customer Success

support Sobald Sie den Betrieb aufgenommen haben, steht Ihnen unser customer success team zur Verfügung, um Ihnen bei jedem Schritt behilflich zu sein.

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Wir arbeiten mit Unternehmen jeder Größe und mit einer unterschiedlichen Anzahl von Endnutzern zusammen. Wenn Sie bereit sind, Ihre Lösung zu skalieren, sind Sie bei cleversoft an der richtigen Adresse.

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